Perpetuals, Steepeners Terug naar discussie overzicht

solide aandelen als aanvulling op een obligatieportefeuille

1. Lk-33 3 juli 2014 17:30

   auteur info

   • Lk-33

     Lid sinds: 13 mei 2003

     Laatste bezoek: 31 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 87

     Gegeven: 48

   •    Aantal posts: 2.255

   De denkwijze van de perp belegger kan ook op andere beleggingen van toepassing zijn. De samenhang zal minder worden maar laten we elkaar vooral blijven inspireren.
2. [verwijderd] 3 juli 2014 18:33

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Mee eens. De insteek bij de overige in dit forum genoemde beleggingen zijn in 99 van de 100 gevallen gericht op lange termijn en op high yield.
   
   Aan de andere kant als je (Benito) niet of maar deels commentaren post ontvang je ook op dat deel geen 'food for thought'. Daar wordt je zelf ook niet beter van lijkt mij.
   
   
3. benito c. 10 juli 2014 13:36

   auteur info

   • benito c.

     Lid sinds: 18 apr 2002

     Laatste bezoek: 01 apr 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 192

     Gegeven: 51

   •    Aantal posts: 2.115

   quote:

   benito c. schreef op 3 juli 2014 13:26:

   [...]
   Kijk dat bedoelde ik, koers HAL nu 119, ex dividend. Stijging sinds het brillennieuws inmiddels 23%, en dat alles in anderhalve maand.
   

   Ik ben wat terughoudender geworden, gelet op de koersdalingen en met name SBM en Vopak. Daar komt bij dat het emissieklimaat ook wel eens onder druk kan komen te staan. Er zijn heel veel emissies geweest de laatste tijd en dat is meestal een teken van overdrijving. Zo zijn er nog wel wat van dat soort factoren te noemen.
   Mocht de huidige correctie doorzetten, en de brillenemissie wordt op de lange baan geschoven, is de huidige koers ten opzichte van de netto vermogenswaarde te hoog.
   
   Ik blijf liever wat aan de voorzichtige kant, en heb ook de positie in HAL wat teruggebracht.
4. Royal Dutch Pim 10 juli 2014 14:04

   auteur info

   • Royal Dutch Pim

     Lid sinds: 29 mei 2009

     Laatste bezoek: 01 apr 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 183

     Gegeven: 44

   •    Aantal posts: 1.711

   Ik ben je weer gevolgd benito en heb mijn Halletjes ook verkocht.
   
   Mijn handen jeuken wel om hier en daar wat op te pakken maar ik wacht nog even, heb het vermoeden dat dit pas het begin is en dat er in de komende weken nog wel een procentje of 5 af kan. Meer zou nog mooier zijn!
   
   Sta klaar om bij te kopen in NL: Nutreco, Unilever, ING, MT en DL
   En overweeg eerste aankoop in: Corbion, Tracker Brazil en Zilver.
   
   Had vanmiddag een kooporder ingelegd op Banco Espirito Santo op € 0,50 maar die handel is stop gezet, daar kom ik misschien goed weg?
   
   edit: even de andere Zuid Europese banken in de gaten houden die staan ook onder druk, dat kan een mooi koopmomentje zijn.
5. benito c. 10 juli 2014 14:16

   auteur info

   • benito c.

     Lid sinds: 18 apr 2002

     Laatste bezoek: 01 apr 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 192

     Gegeven: 51

   •    Aantal posts: 2.115

   quote:

   Royal Dutch Pim schreef op 10 juli 2014 14:04:

   Ik ben je weer gevolgd benito en heb mijn Halletjes ook verkocht.
   
   Mijn handen jeuken wel om hier en daar wat op te pakken maar ik wacht nog even, heb het vermoeden dat dit pas het begin is en dat er in de komende weken nog wel een procentje of 5 af kan. Meer zou nog mooier zijn!
   
   Sta klaar om bij te kopen in NL: Nutreco, Unilever, ING, MT en DL
   En overweeg eerste aankoop in: Corbion, Tracker Brazil en Zilver.
   
   Had vanmiddag een kooporder ingelegd op Banco Espirito Santo op € 0,50 maar die handel is stop gezet, daar kom ik misschien goed weg?
   
   edit: even de andere Zuid Europese banken in de gaten houden die staan ook onder druk, dat kan een mooi koopmomentje zijn.
   

   Ik heb mezelf een koopverbod gegeven, tenzij zich buitengewone kansen voordoen. Verdere opbouw van liquiditeiten staat thans op het programma. Overigens ben ik wel weer sinds kort ong. 10% liquide, en ik heb ook nog veel obligaties.
   Verder denk ik dat de goud- en zilveraandelen veel van de koersdalingen goed zullen maken, later op de dag.
6. Royal Dutch Pim 10 juli 2014 14:25

   auteur info

   • Royal Dutch Pim

     Lid sinds: 29 mei 2009

     Laatste bezoek: 01 apr 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 183

     Gegeven: 44

   •    Aantal posts: 1.711

   Zojuist pluk SLV (Ishares silver trust) opgepikt. Had nog helemaal niets in goud of zilver. Zit wel nog in uranium (Fission en Fission 3.0).
7. [verwijderd] 11 juli 2014 14:28

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   benito c. schreef op 10 juli 2014 14:16:

   [...]
   Ik heb mezelf een koopverbod gegeven, tenzij zich buitengewone kansen voordoen. Verdere opbouw van liquiditeiten staat thans op het programma. Overigens ben ik wel weer sinds kort ong. 10% liquide, en ik heb ook nog veel obligaties.
   Verder denk ik dat de goud- en zilveraandelen veel van de koersdalingen goed zullen maken, later op de dag.
   

   Mijn portefeuille is momenteel:
   
   30% mREIT
   70% Corporate Bonds met BBB rating met middellange looptijd.
   
   Ik zit echt in afwachthouding. Durf momenteel niet instappen in aandelen, want vind de waarderingen erg hoog. Veel consumer staples gaan tegen K/W van ong. 22, vooruitzichten groei zijn volgens mij niet groot. Maar wanneer komt die correctie, en lichtelijk oplopende rentes, dat is de grote vraag natuurlijk.
8. Lk-33 11 juli 2014 15:32

   auteur info

   • Lk-33

     Lid sinds: 13 mei 2003

     Laatste bezoek: 31 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 87

     Gegeven: 48

   •    Aantal posts: 2.255

   Ik ben nog steeds vol belegd, ik probeer zo veel mogelijk spreiding aan te brengen. Wel veel vastrentend of cashgenererend als basis.
   
   - plm 50% prefs (BA/BAWAG) en perps (SRLEV/NIBC steep)
   - 10% REIT en vastgoed
   - 5% mREIT
   - 5% BDC's
   - 5% CLO's
   - 5% Emerging market debts
   - 5% drillers/ship lease
   - 5% preferred CEF
   - 2% high yields & convertibles
   - plm 8% overige aandelen
   
9. benito c. 11 juli 2014 16:05

   auteur info

   • benito c.

     Lid sinds: 18 apr 2002

     Laatste bezoek: 01 apr 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 192

     Gegeven: 51

   •    Aantal posts: 2.115

   Gefeliciteerd overigens met je Exact, je hebt er natuurlijk altijd te weinig in dit soort gevallen, maar een ander, zoals ik, heeft ze helemaal niet.
10. Lk-33 11 juli 2014 16:10

    auteur info

    • Lk-33

      Lid sinds: 13 mei 2003

      Laatste bezoek: 31 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 87

      Gegeven: 48

    •    Aantal posts: 2.255

    quote:

    benito c. schreef op 11 juli 2014 16:05:

    Gefeliciteerd overigens met je Exact, je hebt er natuurlijk altijd te weinig in dit soort gevallen, maar een ander, zoals ik, heeft ze helemaal niet.
    

    Dank, te weinig inderdaad maar met alle plussen en minnen gaat het prima zo.
12. [verwijderd] 19 augustus 2014 13:43

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Perpster, benito c. hebben jullie nog een opinie over Stern ?