Eind deze week start het cijferseizoen op Wall Street met de publicatie van de winstcijfers van enkele grote banken. Het spektakel komt vrijdag 11 oktober op gang met JPMorgan Chase, BlackRock en Wells Fargo, maandag volgt Citigroup.
Traditioneel kijk ik voorafgaand aan de bekendmaking van de cijfers naar de technische plaatjes van deze aandelen. Ik denk dat het spannend gaat worden, want technisch liggen de Amerikaanse banken er verdeeld bij. Wat vanuit technisch perspectief opvalt is dat niet een van de grote financials overtuigend goed is doorgebroken. Hierdoor loopt deze sector niet vooruit op de rest van Wall Street.
Vandaag bekijk ik JP Morgan Chase, Wells Fargo, BlackRock en Citigroup.
JP Morgan Chase maakt pas op de plaats
JP Morgan Chase geeft een verdeeld technische plaatje weer. Op de korte termijn valt JP Morgan Chase terug onder de top van eind juli op $217,50. Dat signaleert een lichte technische verzwakking. Daar staat tegenover dat de de koers binnen de stijgende trend weet stand te houden.
Er ligt steun rond $191,02 (bodem van 14 juni). Weerstand ligt rond $225,48 (top van 30 augustus). De stijgende richting van het 200-daags voortschrijdende gemiddelde, bevestigt een positieve ondertoon in de technische conditie. De oplopende relatieve-sterktelijn (blauwe doorlopende lijn) geeft aan de bank beter blijft presteren ten opzichte van de rest van de markt.
Conclusie: enkel op de korte termijn is er wat ruis in het technische plaatje.
Wells Fargo lijkt stand te houden
Wells Fargo lukt het maar niet de top van begin 2022 rond $60,30 goed te passeren. Afgezien van deze aarzeling weet Wells Fargo binnen de stijgende trend te blijven.
Van belang is dat Wells Fargo boven steun 50,77 (bodem van 11 december 2023) blijft. De stijgende trend krijgt een nieuwe impuls indien de laatste top op 62,55 (top van 15 mei) wordt gebroken. In dat geval mag men verdere koersstijgingen tegemoet zien. Er ligt een tussentijdse hobbel rond $66,31 (top van 2 februari 2018).
De 200-dagenlijn krult langzaam opwaarts, terwijl de koers erboven noteert. Dit duidt op een redelijke technische conditie. De dalende relatieve-sterktelijn (blauwe lijn) geeft aan dat Wells Fargo niet beter presteert dan de rest van de markt inhaalt.
Conclusie: De recente aarzeling doet niets af een een positief technisch profiel.
Blackrock flirt met weerstand
Vermogensbeheerder BlackRock nadert binnen de stijgende trend het koersdoel rond $973,16 (de top van november 2021). Ondanks de nabijheid van weerstand oogt het technische plaatje prima.
De opwaartse trend kan worden voortgezet indien BlackRock hierboven weet te breken. Dan mag men verdere koersstijging verwachten, met een eerste berekend koersdoel rond $1.150. BlackRock heeft steun rond 854,16 (bodem van 9 september).
De stijgende trend van het 200-daags voortschrijdende gemiddelde wijst op een positieve technische conditie. De opwaartse krul van de B.O.B.-indicator (blauwe lijn) vlakt wat af, dat geeft aan dat BlackRock gaat inlopen op de rest van de markt.
Conclusie: Sterk technisch plaatje, ondanks de nabijheid van weerstand $973,16.
Citigroup in ademnood
Technisch bezien laat Citigroup het kopje hangen, nu een mogelijke lagere top wordt gevormd. Dit signaleert verkopers in de markt. Bovendien is ook de stijgende trend al gebroken. Bij een slotstand van Citigroup onder steun steun $53,55 (bodem van 9 augustus) treedt een nieuwe verzwakking op. Weerstand is gevormd op $67,81 (gevormd op 19 juli).
Dan zou een verdere verzwakking optreden. De zwak oplopende 200-dagenlijn van Citigroup (rode glooiende doorlopende lijn) signaleert een redelijke technische conditie. De neerwaartse draai van relatieve-sterktelijn (blauwe doorlopende lijn) geeft aan dat Citigroup minder goed presteert dan de rest van de markt.
Conclusie: Citigroup komt in ademnood. Voorlopig is hier geen eer te behalen.
Probeer Tostrams Premium 3 maanden voor slechts €19,95 (73% korting)
Wilt u dagelijks technische aandelenanalyses en concrete kooptips ontvangen? Abonneer u dan op Tostrams Premium. Met een universum van meer dan 500 verschillende aandelen, grondstoffen, valuta's en indices zorgen onze specialisten ervoor dat u niets over het hoofd ziet.
U kunt ook persoonlijke alerts instellen, zodat u een seintje krijgt als er een technische doorbraak plaatsvindt of een belangrijk steunniveau wordt gebroken. Hierdoor mist u geen (ver)koopkansen meer!
Verder krijgt u als Tostrams-abonnee automatisch toegang tot maar liefst vier modelportefeuilles met de beste aandelen voor Nederland, Europa en de VS en ETF’s. De Tostrams-portefeuilles weten de markt al sinds 2006 te verslaan.
Wilt u Tostrams.nl proberen? Ga dan naar tostrams.nl/actie en lees drie maanden onze technische analyses voor slechts €19,95. Dat komt neer op een korting van maar liefst 73%.
|
Royce Tostrams is technisch analist en oprichter van de Tostrams Groep. Hij schrijft zijn analyses op persoonlijke titel. De informatie in zijn analyses is niet bedoeld als professioneel of particulier beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.
Volg @roycetostrams op Twitter