Beleggingsfondsen Terug naar discussie overzicht

Mijn opstelling voor 2012

1. [verwijderd] 2 december 2012 20:05

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   Chicken_Skin_Music schreef op 2 december 2012 17:03:

   Ah ja, dat is beter gerekend.
   Ik zal proberen dit keer de stand van zaken op 1 januari ergens op te schrijven.
   
   Binnenkort de opstellingen voor 2013 vergelijken?
   Vond ik vorig jaar wel aardig...
   

   Met een beetje mazzel heb je ze gewoon netjes gespecificeerd op je fiscaal jaaroverzicht staan ivm de belastingaangifte ;)
   Dan alleen nog bijhouden wat je netto inlegt of onttrekt, maar dat is met een beetje goede wil ook wel in je dagafschriften na te kijken
   Misschien heb je die gegevens voor dit jaar zelfs gewoon paraat zonder het te beseffen.
   
   Begin 2013 wederom alles weer met elkaar vergelijken lijkt mij ook leuk toe.
   Behalve de nieuwe opstellingen lijkt het mij ook aardig te zien welke spelers her en der zijn gewisseld.
2. JosTM 2 december 2012 20:07

   auteur info

   • JosTM

     Lid sinds: 25 mei 2010

     Laatste bezoek: 29 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 43

     Gegeven: 1

   •    Aantal posts: 405

   quote:

   ottomatic schreef op 2 december 2012 15:14:

   Voorbeeld op 1-1 in totaal 10.000 aan fondsen
   Ik koop netto totaal 2.000 bij en verkoop uiteindelijk netto 500.
   Stel de waarde van fondsen is vandaag 13.000
   dan reken ik als rendement (13.000+500)/(10.000+2.000)=12,5%
   
   Volgens mij is dat het rendement wat ik in die periode heb behaald over al het geld dat in deze periode in de portefeuille in omloop is geweest, of maak ik dan een grote fout??? (renteopbrengst over de cashpositie laat ik even buiten beschouwing)
   
   

   Ja, zo doe ik het ook sinds een aantal jaren.
   In een eigen spreadsheet hou ik de positie van al mijn fondsen bij (per einde van de maand) en daarbij ook een cash-positie die vanzelf afschrijft en bijschrijft bij aankopen resp. verkopen.
   Het effect is hetzelfde als van ottomatic...
   
   Ik zal hier ook begin 2013 weer mijn posities aangeven...
3. DurianCS 2 december 2012 20:09

   auteur info

   • DurianCS

     Lid sinds: 20 jan 2010

     Laatste bezoek: 29 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 2614

     Gegeven: 10221

   •    Aantal posts: 10.004

   quote:

   ottomatic schreef op 2 december 2012 15:14:

   @Chicken_Skin_Music :
   
   Daar zeg je zoiets..... de oorspronkelijke weging vs de huidige weging....... en een (deel van een) fonds wat enkele maanden meedoet en dan stopt, of een aantal maanden niet meedoet en daarna wel.....
   Om dan het rendement te bepalen mag je wel haast een econometrist zijn die cum-laude is afgestudeerd.
   

   Valt wel mee. Ik houd het bij in Excel, inclusief alle mutaties en bereken de waardeverandering per periode (waarbinnen geen mutaties plaatsvinden). Dit geeft rendementen per periode en die weeg ik naar de waarde van de portefeuille per periode. Dit geeft een redelijk beeld van het gemiddelde behaalde rendement.