Saibee schreef op 27 januari 2023 21:28:
Vandaag alle 'grote' posities binnen de porto (Vopak, Unilever, Henkel pref, JDE Peet's en DSM) in de min en dat bij een positieve AEX/Wallstreet; briljant dus... ;-)
Kaspositie (inclusief kortlopende staatsobligaties) nog steeds in de range 30-35%.
De porto is het afgelopen jaar niet veel veranderd; op DSM na zijn de grote posities dezelfde als begin 2022.
Ik heb wel een verlanglijstje klaar liggen maar de koersen staan me te hoog; misschien dat verdere renteverhogingen wel de gewenste aankoopkoersen op het bord zetten.
Een deel van de porto doet het wel goed; met name Duitse cyclische aandelen (Continental, Heidelbergcement,...) staan YTD stevig in de plus; verder zorgt het schrijven van opties (zowel call als put) voor een gestage stroom aan inkomsten.
Actueel rendement 2023 ongeveer 2.85% in de plus.
Verdeling over assetclasses:
- aandelen 45-50%
- edelmetalen 20-25%
- kas (inclusief kortlopende staatsobligaties) 30-35%
Ten opzichte van de indices / andere posters blijf ik flink achter maar ben er tevreden mee.
De drawdowns zijn door de spreiding over verschillende assetclasses vermoedelijk een stuk kleiner dan bij een porto die 100% in aandelen belegd is.